Самый тайный игрок на Мировом Финансовом рынке, или почему вы еще ничего не слышали про Jane Street?

Когда речь заходит о банкирах, управляющих миром и принимающих серьезные политические решения, многим вспоминаются Ротшильды и конечно же «осьминоги» Goldman Sachs и GP Morgan Chase, заголовки про которых чаще всего звучат в новостях.

Из финансистов-инвесторов даже люди из индустрии назовут сразу же Баффета, Далио, Питера Линча и какого-нибудь Майкла Бьюри или Кена Гриффина.

Но про фонд, имеющий офисы во многих странах мира, учредили которого участвуют в политических играх в стран Африки, где начинал работать основатель крипто-биржи FX, севший за скам на 25 лет, никто особо ничего не слышал.

Все это про Jane Street.

Я бы, как и вы, никогда не узнал бы про этого крупного игрока, если бы не Леопольд Ашенбреннер, просравший 15 млрд долларов денег Jane Street на ИИ-инвестициях пару месяцев назад

Дальше я начал искать и наткнулся на крайне интересную но очень скудную информацию

Основная деятельность компании — маркетмейкинг на различных рынках, от госдолга США до сложных коммодитис и деривативов. Также имеются стратегии инвестиций в высокотехноличные компании и развивающиеся рынки. В плане маркетмейкинга — контора в первой десятке, но что удивительно, за последние годы по выручке опережает топовые инвестбанки.

Как у них получается с штатом в 2000-3000 сотрудников и капиталом кратно меньше обгонять JP Morgan со штатом в более 300 тыс. человек???

Ну и первое — очень агрессивная стратегия и подход. Но с таким подходом невозможно долго держаться на рынке, рано или поздно рисковая ставка не проходит и это убивает фонд, примеров куча, что же особенного в Jane Street?

В недавнем кейсе с Леопольдом Ашенбреннером можно увидеть, что даже убыток в 15 млрд не повлиял серьезно на деятельность компании. Все дело в том, что капитал фирм в основном свой. Деньги инвесторов появились только в последние годы, да и не сказать, что большим объемом. Судя по всему, попасть в этот фонд крайне сложно и за счет этого управляющим не нужно гнаться за доходностью, что позволяет действовать нестандартно и с крупным риском в нужных местах.

Но даже не это самое интересное, что меня привлекло. У компании буквально нет ген. директора. А все сотрудники скрывают свою жизнь, не дают интервью и даже не указывают должности. На bloomberg даже появилась статья со списком возможных сотрудников и их бэкграндом, из них пробивались пару человек. Фонд максимально старается работать тихо и не привлекать никакого внимания. Но из-за агрессивной стратегии торгов в разных странах постоянно попадает на различные иски, в том числе и от государств.

Про доходность, часть стратегии и подходов также очень мало что известно и это действительно пугает...

Подробнее в нашем тг: