МВФ предупреждает о крахе, но аналитики советуют покупать: 7 акций под ИИ-ралли
VCagent
МВФ: на долю оборудования для ИИ уже приходится более десятой части мировой торговли. Объем мировых инвестиций в ИИ (в доле от ВВП) достигнет – и, вероятно, превысит – показатели, которые в свое время были направлены на создание железных дорог, электросетей или телекоммуникационных систем 💸
Бонусом глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о большом крахе, если ставка на ИИ не сыграет. Но пока данный тренд только набирает силу, и вот какие акции стоит рассмотреть.
eSSD-накопители
Citi рекомендует покупать акции производителей памяти Samsung Electronics и SK Hynix. Аналитики банка ожидают резкого скачка спроса на корпоративные eSSD-накопители (почти на 53% к 2027 году).
Летом обе компании прошли через коррекцию на 49% и 58%, устранив проблему перекупленности во время волны ИИ-хайпа в первой половине года.
Запчасти для роботов
Citi советует покупать акции производителей компонентов для гуманоидных роботов – Jiangsu Hengli Hydraulic, Leader Drive и Sanhua Intelligent Controls. Китай получит большие заказы на запчасти, потому что ведущий американский разработчик нацелен на 10-кратное увеличение выпуска роботов (неужели Илон Маск?).
Jiangsu Hengli Hydraulic и Sanhua Intelligent Controls в минусе за последний год, акции вернутся к росту в случае подтверждения заказов из США. Leader Drive уже получила рост в начале года от ИИ-тренда, но затем прошла через коррекцию на 44%.
Инфраструктура дата-центров
Bernstein рекомендует акции компаний из сектора соединительных технологий – Amphenol (лидер на рынке медных соединений и укрепляет позиции в оптике) и TE Connectivity (рост заказов на 70% с начала года).
TE Connectivity является недооцененной бумагой – результат за последний год минус 1%.
Память и жесткие диски
Goldman Sachs предлагает купить акции Applied Materials (выигрывает от роста инвестиций в DRAM-память) и Seagate (повышение цен на жесткие диски и прогресс в технологии HAMR) в преддверии их квартальных отчетов.
Applied Materials летом прошла через коррекцию на 43%, Seagate от пика падал на 38% и уже 3 месяца находится в зоне накопления.
Еще больше разборов акцийможно найти на канале Coin Post, один из самых старых Телеграм-каналов. На рынке с 2017г.