Алексей Кречетов, Евгений Черных и секта свидетелей роста рынка РФ. (И как бетон спасает наши деньги)
Зиберов
ПОСВЯЩАЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВЫХ БЛОГЕРОВ РОССИИ
Коллеги, эта статья посвящается двум медийным «экземплярам» и ЛОМам фондового рынка России: Алексею Кречетову и Евгению Черных. Вы прекрасно знаете, что Черных частенько тащит всё, что блестит у Кречетова, выдавая это за свое и даже не задумываясь о том, что подобрал обертку от конфеты с мусорной свалки. Поехали.
Краткий бэкграунд Кречетова:
- В 2023 году шортил весь рост валюты (об этом мы подробно говорили на старом проекте).
- В 2024 году шортил золото (краткий результат этой эпопеи изложен[ЗДЕСЬ]. В конце 2024 года опять шортил валюту.
- Начиная с марта 2025 года его аналитика сводится к тому, что: «Трамп нагнет Зеленского, ждем перемирия, лонгуем рынок РФ».
Кречетова, выдавая это за свое и даже не задумываясь о том, что подобрал обертку от конфеты с мусорной с
Краткий бэкграунд Черных:
- Точно так же, как и Кречетов, ждет перемирия с марта 2025 года.
- То, как Черных считает доходность и складывает проценты по своим сделкам, подробно изложено[ЗДЕСЬ]. Капкан под названием ВТБ и результат.
На текущий моментоба этих медийных персонажа лонгуют рынок РФ. Кречетов умудрился зарядить в акции ВТБ практически все деньги, да еще и с плечами. Последний публичный пост со своими результатами он выложил в открытом канале в середине апреля — ждал объявления дивидендов и праздновал.
Праздник оказался скоротечным. Средняя цена у Кречетова по ВТБ на 17 апреля (последний публичный показ позиций) составляла 95,5 рублей. На текущий момент бумаги ВТБ торгуются по 74,8 рубля.
То есть дивиденды, которые выплатят после 20 июля, не покроют даже половины текущих убытков Кречетова! Как ВТБ будет выплачивать дивиденды на фоне размытия доли капитала, мы подробно разобрали в нашем ТГ-канале на основе фрагментов эфира РБК. Всего два месяца назад руководство ВТБ заявляло, что никакой допэмиссии не будет. Одно это заявление, которое не сошлось с реальностью должно навсегда отбить у трезвых и прагматичных инвесторов желание связываться с этими бумагами, а экземпляров, которые их навязывают, стоит обходить за километр.
По итогу мы наблюдаем классическую картину. Кречетов, который два месяца назад смело лонговал рынок с плечами, теперь заявляет своим отмаржинколенным подписчикам, что так делать категорически нельзя. А у Черных, на фоне стремительно растущих убытков по российскому рынку, публикация результатов предсказуемо прекратилась.
Стратегия спасения капитала
Стратегически, еще в октябре (вот в [ЭТОМ ПОСТЕ]), мы с вами провели детальное исследование и доказали: акции ВТБ — это убийца вашего капитала.
Какова текущая ситуация? Рынок РФ продолжает лететь вниз. Последние 2-3 года он медленно, но верно стагнирует. Что сделали мы? Мы вышли из рынка РФ на локальных хаях в апреле, четко понимая: текущая стратегическая ситуация не сулит ничего хорошего из-за слухов о налоге на сверхприбыль (windfall tax). Причем власти продолжают активно обсуждать его введение уже грядущей осенью.
Что теперь?
Большую часть капитала мы припарковали на рынке офисной коммерческой недвижимости (более 85% капитала вложено в объекты Москвы). Все остальное — драгоценные металлы.
Просто посмотрите, как ведет себя российский фондовый рынок и индекс фондов коммерческой недвижимости «в среднем по больнице» (полная доходность вместе с дивидендами и арендными платежами):
- С момента фиксации нашего акционного портфеля и перехода в недвижимость прошло два месяца.
- Российская коммерческая недвижимость вместе с арендными платежами прибавила 1%.
- Фондовый рынок РФ, даже с учетом дивидендов, обвалился почти на 8%.
Коммерческая недвижимость в текущих реалиях России выглядит значительно сильнее рынка акций. Стратегически мы ждем тотального превосходства этого сектора над фондовым рынком РФ.
Что дальше?
Уже сегодня в нашем ТГ-канале выйдет аналитика от ведущей глобальной корпорации в сфере коммерческой недвижимости, брокеража и управления инвестициями. А в пятницу, субботу и воскресенье мы наложим эту аналитику на российские реалии и спрогнозируем дальнейшую динамику рынка российской коммерческой недвижимости.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить: https://t.me/tradeinsider_official
